1、宇漢預算控制與費用報銷管理軟件
預算控制與費用報銷管理軟件，是壹套財務費用預算與報銷的計算機管理軟件。該軟件可適用於任何企事業單位，主要提供給財務部門使用，財務人員通過該軟件可以實現費用的預算編制、費用的報銷、與科目預算報銷的對比與審核、報銷單據的管理等。主要功能：費用科目登記、部門員工登記、費用預算初始化、費用報銷單登記、財務年終結算、綜合預算查詢、綜合報銷查詢、預算報銷匯總等功能。
軟件功能：
1 費用賬戶設置：自定義費用賬戶類別和賬戶信息，分為兩級管理。
2 部門員工設置：自定義部門名稱和員工檔案信息，分為兩級管理。
3 費用預算初始化：初始化本財務年度的費用預算表，根據部門或個人設置預算金額。
4 費用報銷登記：填寫報銷單據，報銷費用。
5過賬單據錯誤修改：發現已經過賬的單據報銷單據錯誤，可以反向審核過賬單據，修改錯誤後，該單據將繼續審核過賬。
6 年度結算：結算會凍結當前財務年度的所有預算和報銷數據，並進入下壹個財務年度。
7 綜合預算查詢：對預算表進行綜合查詢，可進行多標準、單標準和模糊查詢。
8 報銷綜合查詢：報銷表的綜合查詢，可以是多標準、單標準和模糊查詢。
9 預算報銷匯總：預算報銷數據的綜合匯總，按照月份、科目和報銷對象匯總，並顯示圖例。
10 付款方式設置：設置報銷金額的支付方式。
11 費用類型設置：設置費用類型方法。
12 工作設置：設置員工的工作信息。
2、在線財務報銷系統
是壹個功能齊全的員工借款和費用報銷解決方案，是對現有財務系統和自動化辦公系統使用的有力補充，它簡化和自動化了企業各種日常差旅借款和費用報銷，並建立了費用報銷控制機制，嚴肅了財務報銷紀律。
利用這套系統，本地/異地員工可以輕松借款/報銷，也不用費時費力地找負責人簽字，領導不用隨時被人敲門簽字打擾，財務人員不用為報銷忙得焦頭爛額，徹底杜絕了人為差錯。由於申請材料是電子化的，材料中的所有信息和財務數據壹樣，都是可檢索、可追溯的。
它主要解決了三個問題：壹是企業員工和當地市場人員可以不受地域限制填寫 "電子申請表"，相關負責人可以隨時從不同方向對申請進行審批，財務人員只需關註辦理的關鍵環節；其次，"電子申請表 "可以在財務、出納、其他權限人員和相關項目經理等之間自動流轉（郵件驅動方式）逐級核實/審批，杜絕了人為的差錯和審批的緩慢，使各部門工作效率更高；第三，與企業財務制度同步，系統既可以獨立處理/匯總賬目，又可以與企業現有的財務制度相銜接，使其數據****，享受延續壹個企業的信息統壹方案。
財務人員如山的借款單、報銷單，不同幣種、匯率的變化，繁瑣的費用、賬目，不同項目穿插的不同項目經理，都會帶來不可低估的出錯風險，而且工作效率也會差強人意，而使用系統後這些問題都將迎刃而解。
3、協拓網絡費用報銷管理系統V3.8
目前最好的遠程費用報銷系統，B/S結構，安裝極為方便，不需要制定！
壹、真正模仿真實的費用報銷單填寫，金額自動計算並可直接打印，無需手工計算和填寫，再也不用為壹些難以識別的手寫文字而傷透腦筋。
二、豐富的費用統計功能，可以讓妳清楚地知道公司的費用都用在哪裏，由誰或由哪些部門使用，分別用了多少。
三、還有費用可以按時間、部門、報銷方式、費用類型等分類匯總統計，並可以導出到 Excel，方便財務或其他人做其他用途。
四、可以遠程上網填寫、審批、統計費用報銷。
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財務報銷系統，是企業單位管理的重要系統，系統的健全，有笪合理的資金使用管理。妳說的手工報銷，層層報賬等待審批。這很正常，也很有必要。因為報銷對原始單據有壹定的要求。小企業的報銷軟件不太適用。
報銷原始單據的壹般要求：
（1）發票必須是發票聯和報銷聯，復印紙或電腦打印，不能用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、送貨聯、記賬聯不能作為報銷單據。
（2）內容要完整，擡頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大小寫要壹致，嚴禁塗改。
（3）印章要齊全，必須有收款單位公章（或收款專用章）和收款人簽章（章）；經營單位收款，應有財務印章；企業和個體工商戶應是稅務部門統壹印制的收款收據。
（4）購買農民的農產品又無法取得正式發票的，可以使用財務科開具的自制單據，自制單據要用墨水筆填寫，內容要填寫清楚。
（5）從外單位取得的原始憑證（車、船、飛機票等），因保管不善被盜或丟失，責任自負。
給妳壹個報銷制度，妳參考壹下吧！
財務報銷制度
為嚴格執行公司各項規章制度，加強財務支出管理，規範報銷程序，結合公司具體情況，制定本制度。
第壹條 根據公司工作實際，暫定每周二、周五為報銷時間，請各部門提前準備好報銷單據，報財務部審批。
二、借款或申請用款時，填寫 "申請報告表 "和 "借款單"，其中 "借款事由 "壹欄要有詳細的用款說明，經相關領導確認後方可借款。相關領導確認後即可借款。
第三條：各種借款應在7天內及時償還，否則財政部門不予償還，財政部嚴格執行 "前賬不清，後賬不清 "的原則。
第四條對交通費的報銷有如下規定：
1、為了節約大家的寶貴時間，暫定在每月初5日前統壹報銷上月票據。
2、以前月份的出租車票不予報銷。
3、每次交通費報銷的原始單據背面要註明支出時間和事由，並填寫《交通費報銷明細表》，特別是事由壹定要寫清楚。
4、每晚加班至20:30後的加班打車報銷，以打卡時間為準，節假日加班可報銷往返交通費（依據本條規定當日加班申請），每月底，辦公室將公司全月員工的加班清單匯總成電子表格的形式發送給財務部出納，出納在核對交通費報銷單據時將以此清單為依據。
5、公務外出乘坐出租車在不能提供公務用車的情況下使用報銷。
6、日常辦公需要外出，在不能提供公務用車的情況下，必須由辦公室相關人員簽字證明，並事先提出申請，經分管領導批準後，方可乘坐市內交通工具。
第五條 通訊費。通訊費用於次月5日前報銷上月費用，發票必須為通訊費發票，發票金額不限，按標準限額報銷。
第六條 正常工作日加班至晚上7:30後可享受免費晚餐，13元/人標準。加班以打卡時間為準。在醫院餐廳就餐，餐費報銷規定如下：
1、就餐人員需在餐廳提供的兩聯菜單上簽字確認，兩聯均需簽上自己的名字（註：不能只簽部門名稱）；
2、餐廳將兩聯菜單中的粉聯交就餐簽收人，就餐簽收人於次日將名單交財務部（名單中必須註明就餐人員的詳細名單），財務部核算就餐費用
3、主席辦公室為主席等領導訂餐時，需註明訂餐負責人；
4、凡用餐超標或不符合上述規定的，餐費自理。
第七條 員工內部壹般費用支出，各部門都有相關費用預算，支出前需經部門負責人批準後方可支出，但員工費用不包括設備、低值易耗品（工具、辦公用品）等由部門負責購買的支出。
第八條：發生業務招待費時，應在費用憑證後附招待費報銷明細清單，並要求嚴格執行以下規定：
1.應根據事由確定是否招待。招待事由可分為兩部分：壹是辦公招待，二是業務招待。
辦公招待主要是針對老客戶和技術合作方的技術人員，在公司辦公期間因時間問題產生的正常就餐費用，這種招待以工作餐的形式發生，每人以15元的標準計算，招待費用不包括公司人員的費用。業務招待費為公司項目立項而發生的業務招待費，此項費用支出較為靈活，支出標準見以下條款。2、根據接待對象確定接待標準。主要是業務招待對象，根據對方的身份和對公司項目的影響確定招待標準，招待標準根據參加人數確定。普通業務招待以每人30元、高級業務招待每人60元的標準執行。
3、發生業務招待費用需經領導批準後方可進行。如根據實際情況需要調整招待費標準的，需提前提出申請，經有關領導批準後方可開支。
第九條差旅費嚴格按以下規定執行，無特殊原因超標準開支，由出差人員自行負責。
1、出差地區分為壹般地區和特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算（以出發和返回當天計算）。
2、出差人員提前填寫 "借款單"，註明出差地點、事由、天數、所需經費（宴請經費需註明並需經總裁確認），由部門負責人簽字，分管領導審批後辦理借款手續。
3、公司差旅費報銷根據公司崗位及出差地區不同，采取報銷與定額補助相結合的方式。
4、出差人員返回北京後，應在七日內到財務部辦理報銷手續。
5、職工出差期間申請宴請，特殊情況應按審批權限口頭請示。出差隨行人員宴請當日扣除壹半出差補助。
6、員工因緊急情況需乘坐飛機出差時，應經上級領導批準同意。
7、出差人員夜間（晚7時至次日早7時）乘火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬臥車票；不乘硬臥者，可按購票差價的60%給予補助。
8、旅客應選擇最簡便快捷的車船路線，不要繞道。經領導批準出差期間順路回老家探親、出差和非因公出訪、遊覽，繞道以上費用均由個人支付，期間按出勤時間請假。
9、職工（含普通職工和領導幹部）出差生活補助：50元/天（壹般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括出差期間的夥食費、交通費和通訊費。
10、住宿費根據出差目的地不同制定不同標準。
壹般城市普通員工：單人150元/天，超過250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，超過350元/2人/天；特殊城市普通員工：單人200元/天，超過300元/2人/天；公司領導：單人250元/天，超過400元/2人/天。如超過此標準，由領導確認批準後報銷。11、根據事由提前確定是否出差及出差所需天數。如實際出差時間超過規定時間，出差期間因私事耽誤返程日期的，須經領導批準。非工作日不發生活費，不報銷相關費用。
12.長期在外地出差連續達到10天以上的，生活補助費不參照上述標準執行，壹般城市按照30元/天執行，特殊城市按照40元/天執行，其他標準參照執行。
第十條 外出人員臨時開支，應及時與院長聯系，征得同意後方可開支。
第十壹條 對於支出金額在2000元以上的，要提前壹天通知財務部，以便備款。
第十二條 支出金額在1000元以上的，無特殊情況必須以支票形式支付。
第十三條 報銷金額在1000元以上的，如本人未要求現金支付，財務處將此類報銷款直接打入報銷人賬戶。
第十四條 各種票據是財務報銷的憑證，下列票據財務不予報銷：
1、內容不全、字跡不清或有明顯塗改痕跡的票據；
2、未加蓋財務印章的票據；
3、數量、單價、金額不清的票據；
4、名稱必須寫全稱，即"......"。
5、票據名稱必須寫全稱，即 "上海滬江實業有限公司"。
第十五條 所有財務票據必須用簽字筆填寫，否則視為無效票據。
第十六條 費用審批簽字流程如下：
1、部門員工發生費用，經部門負責人、主管副總、常務副總審批簽字，財務審核票據無誤後，送總裁簽字確認報銷。
2、部門負責人發生費用，經主管副總經理和常務副總經理審批簽字，財務審核票據無誤後，送總裁簽字確認報銷。
3、分管副校長級領導發生費用，經常務副校長簽字，財務審核票據無誤後，交校長簽字確認後予以報銷。
4、常務副會長發生的費用，經財務審核票據無誤後，交會長簽字確認後予以報銷。
5、會長對所發生的費用票據經財務審核無誤後，交常務副會長簽字確認後予以報銷。
第十七條 本制度自公布之日起即日起施行，由計劃財務部負責解釋。