如何管好物流倉儲耗材數據

耗材倉庫管理規定

目的：

（1）為使本公司的耗材倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的壹般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定

適用範圍

（1）本制度適用於耗材倉庫的管理

管理部門：市場部

監督部門：綜合部

職責：

（1）綜合部負責監督耗材倉庫管理制度的實施情況

（2）耗材倉庫管理員工作的任務

a、做好物資入庫和出庫工作

b、做好物資的保管工作

c、做好耗材倉庫2內物資的添減等保管工作

d、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故

（3）門衛的工作任務

a、負責耗材倉庫2鑰匙的發放、並同時做好鑰匙領取記錄

（4）耗材倉庫鑰匙保管人

a、日班：XXX（壹把耗材倉庫1，壹把耗材倉庫2）

b、夜班：XXX（壹把耗材倉庫2）

耗材倉庫物資的入庫

（1）對於采購人員購入的物資，倉庫人員必須憑發票認真驗收物資的數量，名稱、規格型號是否與實物（或送貨單）相符，對於實物與發票（或送貨單）內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票，不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉庫人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資壹律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知采購人員負責處理

（2）物資入庫，倉管人員填制“入庫單”壹式三份，入庫單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位壹致，經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，壹聯倉庫保管員留存作為登記實物帳的依據，壹聯交市場部做統計審核依據，壹聯交財務部作為核算的依據

（3）對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告部門經理處理

（4）因質量等原因而發生的退貨，必須辦妥手續後方可辦理入庫續

耗材倉庫物資的出庫

（1）辦理物資的出庫，庫管人員要物資領用人及部門經理在《耗材領料登記簿》上簽字後方可填制出庫單

（2）出庫單必須有庫管人員的簽字方可辦理物資的出庫

（3）經審核簽字後的出庫單，壹聯倉庫保管員留存作為登記實物帳的依據，壹聯交市場部做統計審核依據，壹聯交財務部作為核算的依據

（4）對於壹切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告部門經理處理。如遇情節嚴重者可報告總經理處理

耗材倉庫的物資的保管

（1）倉庫管理員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符

（2）每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，並編制報表上報財務部

（3）庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對賬。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時向部門經理匯報

（4）根據各種物資的不同種類及其特征，結合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便

（5）對於易燃、易爆、劇毒等物資，應定點擺放，並設置明顯標誌

（6）建立健全出入庫人員等級制度

（7）嚴格執行安全工作規定，切實做好放火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全

（8）庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門

a、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失

b、下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患

c、必須經常檢查調整庫內問題，保持通風

d、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管

耗材倉庫廢品及備用件的保管

（1）日班：經耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換新，倉庫管理人員必須嚴格驗收更換物資的數量，名稱、規格型號是否與原件相符並認真記錄。如無以舊換新或發現更換物資數量規格型號等與原件不符時，倉庫管理人員有權拒絕予以更換。如無合理解釋導致物資遺失，則由倉庫管理人員負責賠償

（2）夜班：經耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換新，將更換物資放入指定的“更換物資待放區域”。隔日，倉庫管理人員必須嚴格驗收更換物資的數量，名稱、規格型號是否與原件相符並認真記錄。如無以舊換新或發現更換物資數量、規格型號等與原件不符時，倉庫管理人員有權向該夜班值班人員追討原物資，該夜班值班人員有權向倉庫管理人員解釋其原因。如無合理解釋導致物資遺失，則由該夜班值班人員負責賠償

（3）更換物資重新記錄入庫後，如需送修，庫管人員必須重新登記和記錄物資的出庫。更換物資領用人及部門經理必須在《更換物資領料登記簿》上簽字後方可出庫。如需用車，市內用車應由各部門經理需認真填寫《車輛使用登記簿》，經綜合部簽字為準；外地用車應由各部門經理填寫《用車申請單》，經總經理簽字為準。倉庫管理人員必須認真記錄入庫與出庫物資的詳細情況

（4）倉庫管理人員必須嚴格核對入庫與出庫的數據，如發現誤差，倉庫管理人員有權予以追查並匯報部門經理和綜合部

耗材倉庫保管紀律內容規定

（1）嚴格遵守倉庫保管紀律、規定

（2）嚴禁在倉庫內吸煙、酗酒

（3）嚴禁無關人員進入倉庫

（4）嚴禁刻意塗改賬目

（5）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品

（6）嚴禁在倉庫內存放私人物品

（7）嚴禁私領私分倉庫物品

（8）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧

（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材

（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，如臨時電線，臨時照明等