產品入庫流程1。倉儲過程
以成品倉庫的入庫流程為例。首先，申請人填寫外購成品或本企業生產的成品入庫申請單。入庫申請單主要由以下項目組成:申請入庫的單位、入庫時間、入庫位號、產品品種、質量、數量(件數、重量)、金額、檢驗員簽名、申請人簽名、成品倉庫主管簽名。下表:
(表1):
1.入庫申請單的申請日期
產品品種、位號、件數、重量和金額備註
檢驗員蓋章:倉庫主管:申請人蓋章:
申請人持填寫好的入庫申請單，由檢驗員填寫核實，倉庫工作人員核實入庫數量登記，倉庫主管驗字。入庫申請壹式四聯，第壹聯和存根，第二聯和成品倉庫留存，第三聯和財務核算，第四聯申請人留存。入庫時要嚴把質量關，做好記錄備查。
列車到站時，接車單位專職卸車監督員應與車站工作人員壹起做好詳細的卸車記錄。卸車前認真核對單、表、證，檢查車體，發現問題及時與鐵路部門協商，並做好記錄。卸車時，檢驗員對貨物質量進行檢驗，並按規定制作質量檢驗通知單，稱重人員記錄件數和重量，包括抽檢和全檢，並記錄包裝破損情況。如有損壞的物品，應挑選出來保存好。保管員首先要做好入庫準備，並在卸貨時監督工人的工作質量和貨物的分配。最後，他應收集卸貨通知單、檢驗單和稱重單，並填寫貨物登記表，包括:貨物名稱、入庫時間、貨主姓名、貨物位號、質量、重量、件樹、卸貨人員、備註等。，由倉庫主管、業主簽字，並有卸貨通知單、過磅單等。
2.出站流程
貨物出庫主要有三種方式；客戶自行發貨，委托發貨，公司發貨。第壹種:客戶自提，即客戶派人或車到公司倉庫提貨。第二種:委托發貨。對於自己取貨有困難的客戶，會委托我公司找第三方物流公司提供送貨服務。第三種:是倉儲企業自己派貨車給客戶送貨的壹種方式。在使用哪種裝運方法時，必須填寫出庫單，它主要包括以下幾項:
發貨單位、發貨時間、發貨品種、發貨數量、金額、發貨方式選擇、計算結算方式、收貨人標識、成品倉庫主管標識。
下表(表2)
裝運單位:交貨日期:
產品種類
產品數量
壹筆錢
評論
產品入庫結算方式現金
1.收銀員看到客戶的出庫單和現金收據，在出庫單上簽字，表示？現金收據？文字。客戶在出庫單和收款單處理人員處簽字確認。
壹式四份。第四聯在收款時交給經理保管，出納會在第二天早上上班後半小時內，將整理好的三聯收據連同相應的銀行存款憑條，附在收款經理處。
2.應收款管理人員收到單據後，首先檢查銀行存款單和相應的三聯收款單的合計明細是否壹致。經核實後，將壹式三聯的單據分離，兩聯附相應的銀行存款憑條登記過戶給金融收單機構，壹聯留存備查。
交通銀行存款
1.出納收到市區和郊縣的存款傳真，出納組核對賬目，打印交易明細。收銀員通知出票人先發貨，但是收銀員必須看到押金原件才能開收據。如有特殊情況(如客戶需要保留原件以備記賬等。)而且客戶需要開具證明，看到證明原件和存款單復印件，收銀員才能開具收據。
2.外省客戶的存款必須傳真過來，出納組核對賬目，打印交易明細，然後在登記簿上簽字，表示資金已經審核。收銀員核對無誤後會開具收據。
3.如果沒有傳真，急著先發貨，銀行的出納會打印交易明細，核對賬目，然後在登記簿上簽字，表示錢已經核對過了。由分公司經理簽字確認經銷商名稱和發貨明細，可以先發貨。收銀員確認傳真的發送時間。看到傳真後，附上壹份完全簽名的銀行交易明細收據。
4.第二天早上上班後半小時內，將交行存款的原件和復印件附相應的三聯收據，寄給應收賬款經理。
5.應收賬款管理人的審核流程與現金流程中的第2項相同。
農業銀行存款
1.每個經銷商都有壹個賬號，用這個賬號他可以直接存入銀行。查詢人看到存款的傳真，農行的查詢專員會查看錢是否到賬，並簽字確認。簽字時，他會把錢轉到固定的普通賬戶，並在傳真過來的存款單上蓋章。轉學？章，表示已轉入主賬戶。詢問者出具收據。農行的查詢專員每周六查詢所有子卡的余額。如果有余額，說明客戶的存款還沒有通知。我們應該先找出原因，然後把余額轉到主賬戶，交給查詢人員開具收據。
第三份托收單據應在第二天上午9: 00前提交給應收小組。
2.每天上午9點前，出納組打印前壹天主賬戶的所有交易明細，交給查詢人。查詢人附上相應的回單復印件，於中午11: 30前發送至應收組。
3.應收集團收到單據後的審批流程與建行預扣單的審批流程相同。
建行存款
1.查詢人看到客戶存款的傳真，通過銀行卡管理系統核對賬號，賬號無誤後通過電話銀行核對款項，確認收款後開三聯收據。手工登記收據的詳細信息(註明:日期、客戶、卡號後五位和金額)。
2.查詢員當天開具的收據壹式三份，逐筆登記明細(日期、經銷商名稱、單據號、賬號、金額)。當天要隨時打印回單，交結算部出納組轉款。
3.轉賬員將收據上所列的金額轉入公司指定的賬戶，並打印轉賬單。匯款單附在應收單上，轉發給查詢人。詢問人檢查了這兩份文件，並在第二天上午9: 00之前將它們交給應收帳款經理。應收帳款經理在登記簿上核對收據。
4.應收集團收到收款單和調撥單後，復核調撥金額和轉入賬戶是否正確，並在收款單匯總表中註明。*?，表示已經到賬。每天下午16: 00前，向主管匯報最後壹天未轉賬的款項明細。15: 30前，將核實後的收據、轉賬憑證前兩聯登記後送財務部過賬，收據第三聯留在應收組備查。
5.第二天9: 00前，銀行櫃員打印前壹天的轉賬明細，提交給查詢人，核對轉賬金額正常後，簽回銀行櫃員留存。
電匯
1.當查詢人收到客戶的電匯單傳真時，出納組會先核對賬號、姓名、開戶行、金額是否正確，是否已經到賬，並簽字確認。電匯訂單必須交付到賬戶。特殊情況需公司總經理簽字或電話同意後方可發貨。在收到最後壹筆付款之前，裝運暫停。發貨前，先檢查壹下這個電匯單是否已經過賬，以免貨物過重，造成損失。
2.出納組應在早上上班後半小時內將銀行回單明細提交給應收賬款經理。
3.應收帳款經理根據收據細節檢查電匯單的傳真。如果只是收據明細沒有傳真，需要通過開票團隊和相關分行的業務人員核實收據，並督促他們收回電匯的傳真進行錄入。摘要中註明結算方式為“T/T”，收到出納組發來的銀行回單明細後，摘要中註明“幾月幾號到的”字樣。
4.將當日票據的登記日期、客戶名稱、金額提交給財務部收票人。
支票
1.原支票由店內業務員和收銀員交給收銀組。收銀員當場審核人臉，確認合法無誤後立即開具收據。回單會註明付款人全稱、收款人簡稱、票據簽發行簡稱、支票號碼、票面金額(以文字和數字表示)、付款所屬分行簡稱、收款日期(遠期支票應註明)，然後由出納和出票人當場簽字。出納收到賬單後，將賬單登記在日報表備查，然後將收據第二聯交給應收組簽字。
2.應收帳款經理應記錄支票收據，並在收據摘要中註明結算方式。
3.每天銀行的出納都會把從銀行收到的賬單轉到應收集團。應收管理員看到票據後，會在回單匯總處註明“幾號到的”字樣，並在入賬當天將票據的登記日期、客戶名稱、金額交給財務部的收單員。
4.應收小組應在每天下午4: 00前以書面形式向銀行出納小組提交未付支票的詳細情況，如果超過三天，應特別註明。
5.出納組每天收到銀行的賬單後，會根據前幾天收到的銀行的賬單核對收據。如果發現沒到，當天就會查明原因，把退款交給相關人員，要求他們結算現金或賬單。同時，出納在之前收到支票時要開具紅字回單沖抵藍字回單，紅字回單第二次傳應收賬款。
6.退款後，相關出納結算現金的，按現金流量入賬；如果賬單已輸入，應提交給出納進行復核。出納復核無誤後，每天查詢，實際到賬時，開具回單，連同賬單和銀行的賬單壹起傳送給應收集團。開支票時，出納在收到支票時會開具收據，出納在收據上簽字確認。在出納員實際收到銀行的賬單後，這張收據將被轉交給應收帳款經理。