首先，計算每項資產的權重；然後，計算每種資產的平均收益率和方差；最後對各資產的方差進行加權求和，將結果平方得到整個投資組合的標準差。以下是詳細描述:
首先，計算資產的權重
投資組合中的每項資產都有相應的權重，表示該資產在投資組合中的比例。重量計算公式如下:
資產I的權重=資產I的市值/投資組合的總市值。
第二，計算平均資產收益率
每項資產的平均收益率是根據歷史數據計算出來的，可以用來衡量資產的預期收益率水平。平均回報率的計算方法如下:
資產平均收益率I = ∑(每期收益率×權重)
第三，計算資產的方差
資產的方差衡量其收益波動的程度，方差越大，資產的風險越高。差異計算公式如下:
資產I的方差= ∑ [(每期收益率-平均收益率)？×重量]
第四，計算投資組合的標準差
要計算投資組合的標準差，需要對每項資產的方差求和，並對結果求平方。標準差計算公式如下:
投資組合的標準差= √ [√(資產I的方差× 2×資產I的權重×資產J的權重)]
動詞 （verb的縮寫）例子
以兩種資產的投資組合為例來計算。假設資產A的權重為wA，資產B的權重為wB，資產A的平均收益率為RA，資產B的平均收益率為RB，資產A的方差為σA？，資產B的方差是σB？。那麽投資組合的標準差計算公式為:
投資組合的標準差=√[(wA？×∑A？)+(wB？×∑B？)+(2×wA×wB×σA×σB)]
綜上所述，通過計算資產的權重、平均收益率和方差，可以得到投資組合的標準差。這壹過程可以幫助投資者評估其投資組合的風險水平，並做出更明智的投資決策。