醫院財務部工作計劃第壹部分
時間過得真快！我在公司待了壹段時間，現在已經20年了。在新的壹年裏，我為我的工作制定了壹個新的計劃:
第壹，正確預測收益。
及時了解醫療市場動態，正確預測各種收入。收入是支出的保障，“量入為出”是預算的基本原則。為了使預算科學、準確、實用，必須充分了解和預測醫療市場的形勢和動態。特別是要吃透、理解國家的方針政策，正確估計市場形勢。除了國家方針政策對醫院的影響外，醫院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的市場趨勢、報價、以往經驗、效益等都要記錄在財務預測中，所有的收入都要盡可能準確地進行預測和分析。只有可靠穩定的收入來源才能保證支出的落實，否則，所謂的預算就會成為壹紙空文，壹文不值。不切實際的預算和預算失誤會影響醫院整個經濟計劃的實施。因此，制定高質量的合理預算，準確預測資金收益，對於合理使用和安排有效資金的執行和運用具有重要意義。
全面了解醫院工作，盡可能做到預算上的項目，根據醫院的年度工作計劃對壹些重大支出做出周密安排，確實不能落實的要向領導說明籌集資金的方式或建議不要安排。有必要提出建議，減少其他項目的開支。預算制定者應該知道醫院需要做什麽。預算的目的是控制支出。隨著預算目標的下達，各部門必須嚴格執行預算，改變不管資金供應，隨意向財政部門要錢的局面。各部門在編制預算前，應根據年度工作任務、人員編制增減、支出標準、門診和住院部年度預算工作量、新開展的醫療項目，以及國家政策、醫療收費標準、藥品價格變化等調整因素，編制收支概算。
二，加強和完善醫院內部控制制度
建立健全內部會計管理制度，明確會計人員的職責和權限，確定會計部門與其他職能部門的關系，以及會計的組織形式，建立內部牽制制度。根據崗位分工，明確各崗位的職責，利用內部分工產生相互關系，相互制約，從而形成嚴密的內控機制。內部控制機制作為現代管理的精髓，是醫院減少差錯、防止舞弊的有效手段。財務管理涉及醫院經營活動的方方面面，內部控制應貫穿於每壹項經濟活動。通過建立科學、嚴密、有效的內部控制制度，可以大大加強會計人員之間的相互制約和監督。這對提高會計工作質量，避免和防止會計差錯和舞弊，遏制單位內部人員經濟犯罪，促進醫院經濟健康發展具有重要意義。
第三，加強醫院成本管理和控制
隨著醫療體制改革，醫院在國家經費補貼相對下降，工資、管理成本、醫用材料價格上漲的情況下發展。醫院的運營面臨著資金匱乏、效率低下、效益低下等問題。此外，隨著國家藥品收入機制改革，藥品價格不斷下調，也直接影響了醫院的收入。醫院的積累來源於收支平衡，即收支後的凈余額。因此，在醫院管理中，必須高度重視增收節支，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入獲得盡可能多的有益產出，從而獲得經濟效益。有了資金的積累，才能談醫院的建設和發展。只有醫院不斷發展，職工收入才能逐步提高。
新的壹年，有效降低醫院成本是醫院發展的有效渠道。目前，全社會對醫療服務質量的要求越來越高，這直接影響到醫療服務的成本。建立健全醫療費用控制體系，實施全程全方位醫療制度。
醫院財務部工作計劃第二部分
某年，在院領導的直接領導下，在其他有關部門和人員的幫助、指導和協調下，財務部在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等方面取得了階段性的成績，得到了院領導和上級有關部門領導的肯定。但是，也有壹些不足之處。現結合某年的財務工作，財務部20年的工作計劃如下:
壹是有條件的，增加會計人員1到2人，加強對醫院財務計劃執行情況的控制和分析力量，進壹步加強醫院的財務會計工作，進壹步夯實醫院的財務基礎工作。
二、加強財務計劃管理，加強計劃執行的分析和控制，加強財務提前參與決策，從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。醫院財務工作計劃。
三是進壹步加強日常財務監管，從醫院的各項收支入手，進壹步嚴格執行國家有關財務政策，確保醫院財務工作的真實完整，維護醫院的整體利益。
四是進壹步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通和聯系，為醫院爭取更多的優惠政策，為醫院的發展爭取更多的資金，為我院爭取效益。
五是堅持財務收支兩條線，努力實現財務票據計算機管理，從源頭上加強收入管理，進壹步加強財務支出審計，嚴格執行年度財務收支計劃。按照以收定支、先收後付、略有節余的原則控制和用好有限的資金，使醫院的每壹筆資金都發揮其財務效益。
六是進壹步加強院內各部門的溝通協調，嚴格按照部門職責做好本部門工作，充分發揮財務部門為領導分憂解難的應有作用。
七是加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節約、增收節支的宣傳工作，進壹步強化各部門人員當家作主、管錢理財的財務意識，推動醫院整體財務工作再上新臺階。
第八，做好日常會計核算、會計監督、會計報告等相關財務管理信息，力求不出差錯。做好與財政、物價等相關部門的聯系和溝通。
第九，進壹步處理醫院歷史遺留的財務事項，完成領導交辦的其他相關工作。
醫院財務部工作計劃第三部分
新的壹年，醫院對財務工作的要求會非常嚴格，財務部門也會從財務核算、價格管理、信息統計、固定資產醫療設備等方面入手。以下是具體的工作計劃:
壹、醫院財務工作計劃和目標管理
1，在財務會計中
完善收入、費用和退款以及憑證支付和回收的會計制度，加強監督；提高盈利預測和資金預算的準確性，形成預算體系下的財務運作和分析體系。
2.管理會計。
加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存管理，限定部門備用和領用制度，倡導節約使用，減少損耗，利用計算機信息系統建立安全庫存預警提示；加強采購成本的監管，完善采購(包括新產品、新物質)的審批程序和合同管理；加強各類售價(包括產品和物質)的審批程序和信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示；加強廣告費用的預算和執行的審批程序和合同管理，加強預決算分析和有效廣告的統計分析系統，如版面的合理分配，配合營銷策劃部門為領導決策提供有效的統計數據。
3.稅務規劃。
配合領導的管理要求，合理安排我院稅務工作，加強和完善各種賬證管理，做好各項稅收的預算和核算。
二、價格管理
1.加強醫院物資(包括假體材料)采購的合同管理制度，嚴把新產品、新材料關，配合領導為醫院物資使用決策和銷售產品結構的合理開發提供準確的數據依據，對藥品和零星醫用材料實行不定期詢價制度。
2.營銷策劃部在統壹預算審批的條件下實現大小支出項目的執行，並根據項目支出明細的審批價格進行報銷核算。
3.院內各種手術、治療項目的收費價格按照科室提出並經財務測算後報批的程序執行，逐步完善計算機信息系統中的最低價格輸入，實現底價預警提示。
三。固定資產和醫療設備
加強與醫院領導決策的配合，對固定資產的結構進行有效的分類，對可重復提取的設備進行梳理，建立新增和新購資產的審批制度，建立日常維護和定期保養制度，建立報廢和轉讓資產的交接手續，建立建卡和資產歸檔的管理制度，確保資產的合理配置和高效運行。
醫院財務部工作計劃第四部分
第壹，顧全大局，服從領導，堅定目標。
年初財務預算由醫院職工代表大會集體意見表決制定，反映了醫院新壹年的總體經營目標和任務。財務部全體員工要端正態度，充分發揮主觀能動性，始終堅持以醫院的大局為重，不折不扣地完成醫院安排的各項任務。
1.根據財務預算科學合理安排資金，充分發揮資金使用效率。平時要積極為醫院領導決策提供全面準確的經濟分析和建議，當好參謀。
2.積極爭取政策。積極利用行業政策，開動腦筋，想辦法，爭取銀行等相關部門的優惠政策，為醫院謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，提高效率。
新的壹年，所有財務人員的工作計劃都很明確。在工作中，要加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調，通過合理避稅為醫院增加效益。
4.做好電費收繳的核算，合理分配資金，完成年度預算。
近年來，電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成效顯著，為醫院現金流帶來了積極有利的影響，對財務流動性管理提出了更高的要求。在某壹年，要適應新的形勢，進壹步加強流動資金的分析和管理，為醫院謀取利益。
5、搞好固定資產的管理。
所有的資產都應該給企業帶來效益。在壹定年度內，要加強對閑置資產和報廢資產的處置，努力提高資產利潤率。
二是加強管理，挖潛增效，為實現生產經營目標和效益增長服務。
管理是生產力，是企業正常運轉的保證。管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節。創新機制的建立必須有管理的保障，這對於企業來說是永恒的。
為此，財務部將重點加強內部管理，即進壹步加強財務管理，降低財務成本，控制生產成本，實施全面預算管理，合理安排，減少不必要或急需的支出，使年度生產和支出有預算和計劃，使企業資金得到有效合理的利用。
同時，對於政府部門和車站的費用支出，實行科學預算，壹次性使用，納入各單位年終考核，有效控制各種費用的不合理支出。以下是20年金融工作計劃中的重點管理項目。
1，商務娛樂管理。
20_年來，我們對業務招待費的管理方式仍然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包幹使用、超支不賠、節約歸公的原則。嚴格執行“用餐憑單制度”。
2.差旅費管理。
嚴格規範差旅費報銷程序和員工貸款還款時限，堅持醫院《關於加強差旅費和員工貸款管理的通知》。做到堅持原則，同壹人，杜絕虛報、長期不還貸款，將醫院資金挪作他用。
3.電話費管理。
嚴格預算控制，電話預算以部門為單位到位，努力降低電話費用。
4.辦公費用管理。
辦公費用管理要以各部門年初列出的計劃為依據。經領導批準後，由醫院統壹采購保管，各單位按計劃領用原則執行。
5.車輛成本管理。
嚴格執行醫院制定的相關車輛費用管理辦法，從嚴到細加強管理。車輛維修必須先制定計劃，經分管領導審批後進行；財務部負責車輛用油的采購和結算，車輛服務中心負責保管、登記和領用，防止亂購和計劃外領用。
三、明確責任，嚴格要求，積極做好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為醫院對外窗口部門，將認真落實醫院服務“十項承諾”，提高服務水平，充分體現財務科“優質、便捷、規範、誠信”的服務方針，讓醫院全體幹部群眾和社會各相關人員、部門滿意。
財務部倡導“會計服務生產經營壹線，上道工序服務下道工序，全員服務客戶，各崗位互相服務”的意識，切實抓好財務道德建設。
四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員的專業培訓，規範供電所財務管理，使全院財務會計工作再上新臺階。
在壹定的壹年內，我們的財務工作將繼續以穩定和壯大財務隊伍為重點，通過集中培訓與在職培訓相結合的會計業務培訓，規範供電所的財務管理，紮紮實實地把全院的財務工作推向壹個新的臺階。
我們具體從以下幾個方面入手:
1.穩定和加強財務團隊。
對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔和吸引相對優秀的具有會計基礎的人員加入財務團隊，實行優勝劣汰，增強醫院財務團隊實力，為全院穩定運營打下堅實基礎。
2.加強理論培訓，增強金融宏觀管理意識。
使財務人員從僅僅處理日常業務的工作狀態轉變過來，充分認識財務工作的連續性和復雜性，培養超前意識。
3.加強企業財務分析的培訓。
以實施全面預算管理為目標，培養會計從業人員提前預測、過程中分析、分析公司基礎財務。
4.加強會計實務訓練。
註重工作效率，以實施財務會計電算化為目標，全面提高財務人員素質。
總之，在今後的財務工作中，我們財務部的目標是在省、市醫院財務部門和醫院領導的大力關懷和領導下，在有關部門和科室的積極配合和支持下，逐步培養壹支以流程標準化、核算精細化、考核數據化為基礎的科學管理型財務隊伍；在今後的經營管理中，要緊緊圍繞醫院“四型壹流”發展規劃，始終堅持科學預測、過程控制、準確核算的工作方法和態度，努力全面完成新壹年的財務預算目標任務。
醫院財務部工作計劃第五章
壹、日常工作流程
1、9:00-12:00
(1)審核前壹天出納提交的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付情況。
貨幣資金日報表簽字確認後，返回出納，銷售日報表連同收付單據交會計進行賬務處理。
(2)從業務處理模塊的“業務歷史”中查看前壹日的賬務處理。如果有任何不同，
經常詢問相關人員，了解原因，及時處理。
(3)審核各種付款單據，出具付款憑證。
2、13:00-18:00
(1)根據需要在涉稅系統中進行，如采購訂單、銷售訂單、費用單據的錄入和開票。
(2)審核各種付款單據，出具付款憑證。
(3)檢查各種明細賬，重點是客戶和供應商的往來賬款，並關註他們的當前情況。①客戶:發貨、付款、返利、運費、維修費用結算等。②供應商:付款、收貨、各種返利。如有需要，及時咨詢相關返利政策。
二、月度工作計劃
月初
1，1-3天
(1)核對出納的現金和銀行存款，審核貨幣資金旬報表，確認簽字後返還給出納，上傳給總行財務。
(2)審核當前會計做的“資金占用費”和“管理費”。
(3)出具相關報表並報送總行:財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款清單、應收賬款清單、其他應付款清單、應付賬款清單、財務主管月度工作檢查表、資產負債清查確認表、商品銷售完成對照表、商品銷售類別完成對照表、問題商品處理表。
2，4-10天
(1)辦理涉稅事務，報稅，及時將繳款書交給出納，辦理納稅。
(2)審核供應商已通過往來賬戶核算的往來對賬單，如有差異，指導其進行相應調整。
月中
1，11天
核對出納的現金和銀行存款，審核貨幣資金旬報表，確認簽字後返還出納，上傳總行財務。
2，11-16天
(1)審核已經過往來帳核算的供應商往來帳報表，如有差異，指導其進行相應調整。
(2)審核工資表，制作“付款傳票”並督促出納扣除員工欠款。
3，17-20天
審核往來賬戶會計制作的客戶及配件盤點表。如有分歧，問清原因，引導其相應處理。
月底
1，21天
核對出納的現金和銀行存款，審核貨幣資金旬報表，確認簽字後返還出納，上傳總行財務。
2，21-29天
(1)審核開票會計制作的出庫倉庫盤點表。如有差異，詢問原因，引導其做出相應調整。
(2)管理應收賬款的信用額度和賬期，核銷零星應收賬款；檢查並監督客戶月度和季度返利政策。
第3街和第30街
(1)月底結賬前做好準備。
(2)做好本月工作總結和下月工作計劃。
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