超市供應商對賬流程1。對賬時間:每月8日至25日為對賬結算日，不在法定節假日。
和解；
2.對賬周期為每月26日至下月25日之間的付款；
3.對賬要求:
1)供應商首先在服務中心做銷售清單；
2)供應商與財務部核對銷售清單和對賬專用章，財務部發貨。
付款聲明；
3)供應商應根據財務部出具的付款單，在規定時間內繳納稅單；
4)財務部在收到正式稅單後3-5天內給供應商開具支票或轉賬。
5)如果收款人、收款人賬號或業務代表被授權變更，供應商應在對賬時提供賬本。
面變更證明，並簽字蓋章。
備註:新供應商簽訂合同時，采購主管需要提示新供應商辦理業務授權，並加蓋對賬專用章，以便對賬時使用。
供應商對賬管理系統壹、目的
為了規範供應商對賬，財務對賬高效有序的進行。
二、適用範圍
所有與公司有業務關系並簽訂供銷合同的供應商。
三。定義:
1，會計期間:會計期間是指從天威超市的供應商到天威超市的供應商的時間，稱為會計期間；天威超市供應商的賬期分為以下幾類:
1.1.15天會計期間:即供應商開始供貨後的會計期間為15天。
1.2 30天會計期:即供應商開始供貨後30天。
1.3 60天會計期:即供應商開始供貨後60天。
1.4 90天會計期:即從供應商開始供貨的第45天起，會計期為90天。
2.對賬時間:對賬時間在賬日起5個工作日內；對賬時間是供應商與天威超市在會計期間內對所供商品的數量、質量、價格進行逐壹核對的時間。
3.復核時間:對賬時間結束後第二個工作日起5個工作日為復核時間；審核時間是超市財務部對供應商單據進壹步核實的過程。
4.繳費時間:繳費時間為評審時間結束後第二個工作日起7個工作日內；付款時間是超市向通過對賬和審計的供應商付款的天數。
四。責任
1.財務辦公室負責對賬的執行和監督。
2.采購部負責供應商之間的協調和溝通以及財務相關事宜。
動詞 （verb的縮寫）內容
1.嚴格按照會計期間對賬。根據采購合同的規定，對賬日期將與對賬會計師商定。逾期的，順延至下壹個合同會計期。供應商對賬時要把所有單據都找出來，發貨單據超前或滯後都不會對賬。
2.供應商在按照賬期對賬時，首先要檢查自己所屬的倉庫是否有退貨。如果沒有退貨，倉庫負責人直接在單據上簽字，然後去對賬室對賬。有退貨時，應盡快退貨，並打出退貨單交給對賬室，由倉庫負責人簽字確認無退貨後方可進行對賬。
3.供應商對賬提供的文件在客戶復印件的形式上要壹致，客戶復印件必須有兩個以上檢驗員(或其負責人)簽字，否則不進行對賬。第壹聯由信息部送對賬室，作為對賬的原始憑證。
4.送貨單和收貨單上的任何數據不得塗改或添加。因發貨變更確需變更的，必須由公司(超市)倉庫負責人和檢驗員(經理、班組長)簽字確認。
5.供應商應及時將退回的賬單帶入抵銷，退回的賬單應在當月扣除。如確需協商解決退單產生的相關問題，須報總經理批準，否則按退單處理扣除。
6.對賬會計核實數據後，按合同規定扣除相關扣點、費用及相關罰款，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或少扣。
7.對賬會計在對賬過程中，如發現對賬單上有重復對賬，且證據確鑿，財務部有權收回重復對賬單據，並處以該單據金額十倍的罰款。
8.在確認文件正確後，供應商在對賬封面上簽字，並取走封面副本。該聲明應妥善保存。供應商丟失對賬單，財務部不予結算貨款。