業務流程
壹、采購管理：主要功能是 "參照采購入庫單生成采購發票，采購發票與采購入庫單進行結算，如果是單筆業務進行付款，點上付款標記"。
流程圖：發票--購貨發票（購貨發票）--保存--（應付）--結算（非暫估入賬）。-結算（非暫存入庫）
業務流程
1.填寫采購發票，可以手工填寫，也可以參照單據生成。
2、財務部門審核采購發票，並通過應付賬款管理登記應付賬款明細賬，回填采購發票審核人。
3.采購結算會計對采購收據和采購發票進行采購結算處理。
4.因材料不合格或其他原因，企業發生退貨業務，且發票已付款或已記錄相應入庫單的，應錄入紅字發票沖銷。如果發票未付款或未記錄相應的入庫單，則可以直接修改發票，取消結算。
5.通過會計科目統計表查看每張購貨發票的信息。
二、銷售管理：主要功能是 "開壹張銷售發票，如果有壹單業務為當期結算，就在當期結算上點標記"。
流程圖：業務--銷售發票（銷售發票）--保存--（現已關閉）
操作說明
1、經審核為有效發票的，可在 "應收賬款管理 "中進行審核、制單；未審核、制單的
發票可進行丟棄回復。
2.已審核的發票為有效發票，可在《應收賬款管理》中審核、制單；未審核、制單的
發票可丟棄。
3、在單據查詢狀態下，未審核的發票可以按照〖當期結算〗關閉，當期結算後可以丟棄。參見
《當期結算的處理》
4、未復核的發票可以作廢，作廢後可以丟棄。
三、存貨管理：
1、入庫業務：倉庫收到購進或生產的貨物後，倉庫保管員驗收貨物的數量、質量、規格等，確認驗收入庫，並登記存貨賬。
入庫業務單據主要包括：
日常業務-入庫-采購入庫單-新增-保存-審核
日常業務-入庫-成品入庫單-新增-保存-審核
日常業務-入庫-其他入庫單-新增-保存-審核
2、出庫業務：倉庫銷售出庫、物料出庫。出庫單據包括：
出庫業務單據主要包括：
日常業務--出庫--銷售出庫單--新增--保存--審核
日常業務--出庫--材料出庫--新增--保存--審核
日常業務--出庫--其他出庫--新增--保存--審核
3、存貨管理
為了保證企業存貨資產的安全完整，做到賬實相符、企業必須對存貨進行定期或不定期的清查盤點，查明存貨盤盈、盤虧、毀損的數量及原因
經有關部門批準後，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬面的實存數，使存貨的賬面記錄與存貨的實物核對相符。
盤點系統提供了多種盤點方法，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點、保質期臨近多少天盤點等，還可以對全部或部分倉庫或批次進行盤點、清點，盤點結果丟失時自動生成其他盤點清單。
盤點業務流程
1.選擇盤點方式，新建壹個盤點表。
2.進行實物盤點，並在盤點表中記錄盤點結果和盤點原因。
3.完成實物盤點後，根據盤點表將盤點結果輸入電腦盤點表。
4.將經有關部門審批後的盤點表進行復核處理。
四、存貨核算
1、業務核算：存貨系統業務核算的主要功能是單據出入庫成本的計算、費用的結算、產成品成本的分配、期末
功能有：
（1）單據核算：
按實際成本核算入庫商品成本、出庫商品成本。.
流程圖：業務核算--正常單據核算（註：系統已填入金額的出庫單上的核算重新計算不選）--確定--全選--核算
（2）恢復核算：
流程圖：
：業務核算--恢復單據核算--確定！--全選（對應單據）--恢復
（3）暫估業務：
暫估入庫成本入庫：用於無成本的入庫單，其中暫估成本分批入庫。
暫估費用處理：系統提供月初回沖、壹單壹沖、壹單壹補的方式處理暫估業務。
（4）期末：
計算月平均法核算的存貨月平均單價及其本會計月成本。如果采用全月平均法計價的存貨，系統自動計算每筆存貨的全月平均單價，並在進行期末處理時回填單據。
2、財務核算：系統在對存貨進行核算後，下壹步就是生成憑證。對憑證的生成、修改、查詢操作都在這裏完成。存貨核算管理系統生成的憑證將自動傳遞到總賬系統，實現財務業務壹體化。
操作流程
財務會計-生成憑證-憑證類別-選擇-憑證類型-查詢條件（可選，可修改）-查詢條件（可選，可修改）。--查詢條件（可單選、可雙選，以及輸入相應條件）--確認（選擇要生成憑證的記錄）--生成（合成，用戶修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，可增加或刪除借方科目）、金額，可增加或刪除借方和貸方記錄，但應確保借方和貸方金額相等且等於所選記錄的金額。）--確認
功能有：根據業務規則自動生成憑證；多單據合成憑證；借貸方差異可合並成票據。
3、產品接口
（1）采購管理系統集成使用時
設置庫存暫估成本的庫存處理方式，包括：月初沖回、單月沖回、單月補差。
采購系統生成采購單，存貨核算系統可以修改采購單的單價和金額，采購單入賬。
在采購存貨時，如果當時沒有存貨成本，采購系統可以對采購的存貨進行估算，在報銷時，存貨核算系統可以根據用戶選擇的暫定處理方式進行不同的處理。
（2）與存貨管理系統集成
期初結存數量和結存金額可以從存貨管理系統中提取，並與存貨管理系統進行核對。
采購訂單、銷售訂單、產成品訂單、材料訂單、其他訂單等由存貨系統錄入，存貨核算系統不能生成上述單據，只能修改其單價、金額等項目。
由盤點系統生成的調撥單、盤點單、裝配拆卸單、表單轉換單，由系統填入其盤點單價、成本；由盤點系統將其保存並生成其他盤點單，此類盤點單，存貨核算系統不能修改，只能入賬。
（3）與銷售系統集成
從銷售系統中提取分期收款開具的商品期初數據、委托開具的商品期初銷售數據。
可記錄銷售系統生成的銷售發票和送貨單。
（4）與總賬系統集成時
應設置庫存賬、對方賬、稅金賬等。
當本會計月為月末結賬前，可以生成本會計月開票數據的憑證。
生成的憑證將傳遞到總賬系統。
（5）與應付賬款管理系統集成使用
存貨核算系統對采購開票系統需要回填的憑證信息向采購發票和付款通知單涉及的，應付賬款管理系統對這些單據不重復開票；如果應付賬款管理系統先對所有這些單據開票，存貨核算系統可以不重復開票
審核單據流程圖：日常處理--應收款審核（包括已結賬的發票掛賬）--確認--全選
生成憑證流程圖：日常處理--單筆處理（以當期結賬的單據掛賬）--確認（選擇要生成憑證的記錄）--生成（合成）--保存
六、應付賬款管理：采購發票生成的應付單據錄入財會系統後，系統可以對這些單據進行審核、丟棄、查詢、核銷、開票等功能。此時系統中需要錄入的單據僅限於應付單。
審核單據流程圖：日常處理--應付單據審核（要包括已勾銷的發票）--確認--全選生成憑證）--生成（合成）--保存