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貨物及原材料出入庫管理辦法

為加強成本核算,提高公司基礎管理工作水平,進壹步規範材料及產成品的流轉、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,制定本制度:

壹.倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、種類分門別類地建立相應的明細賬、卡;半成品、產成品應按照種類和規格建立明細賬、卡;財務部門和倉庫的賬簿及順序編號必須相互統壹、相互壹致。合格品、逾期品、無效品、材料廢品、退貨電機、返修電機等應單獨建賬反映。

2、必須嚴格按照MIS系統和倉庫管理程序進行日常操作,倉庫保管員當日的業務必須及時錄入MIS系統,做到日清日結,確保MIS系統中物料進出平衡數據的正確性。及時登記手工臺賬,並與MIS系統中的數據進行核對,保證兩者的壹致性。

3、做好各類物資和產品的日常核對倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行核對盤點,並做到賬、物、卡壹致。鑄件倉庫保管員必須定期核對並記錄每種鑄件材料的單位重量,如有變動及時向業務部門和財務部門反映,以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根據生產計劃和倉庫庫存情況合理確定采購數量,嚴格控制各類物資的庫存,有條件的單位要逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期對各類存貨進行分類整理,對保管期限較長、超期失效等不良存貨,要按月編制報表報送各分管領導和財務人員,各分管領導對本單位的各類不良存貨,與財務人員進行核對。處對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,有關部門要及時處理。

二、倉儲管理

1、物資入庫時,倉管員必須根據送貨單,驗收入庫手續;如有復用物資應根據復用入庫手續,拒絕不合格或不完整的物資入庫,杜絕發票不見實物或邊入庫邊處理的現象。

2、入庫時,倉管員必須核對物資的數量、規格、合格證等項目,如發現物資數量、物資質量、單據等不齊全的,不得辦理入庫手續。未辦理入庫手續的材料壹律作為待檢材料在待檢區域內處理,檢驗不合格的材料壹律退回放置在暫存區,同時必須在短時間內通知經辦人負責處理。

3、所有購進的原材料必須使用本廠增稅發票方可入庫報銷,無稅票的材料價格必須下浮,補足扣稅金額為止。同時,應註意審核發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票不到的材料臺賬,並根據驗收單等有效憑證及時填制貨到票不到的領料單(在當月票據可不開)、在領用發票時,沖銷原貨到票不到的領料單,並將領料單開到領料單上,月末將貨到票不到的領料單報財務。

5、領料單必須填寫正確、完整,供應單位名稱應填寫全稱,並與開票單位壹致,如以票抵款,應在備註欄內註明原入庫時間,投料單上應註明單重和總重。領料單必須有保管員和經手人簽名,字跡要清楚。每批材料入庫總金額必須與發票不含稅金額壹致。

6、因質量等原因退貨的電機,必須由技術部門填寫電機退貨處理單,手續齊全後方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類物資的發放,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫必須辦理入庫手續,並做到限額領料,車間領料必須由車間主任(或其指定人)領用,領料人憑車間主任或計劃員開具的工序單或有關憑證到倉庫領料、行政部門經主管領導批準後方可領料的話,領料員和倉管員要核對物品的名稱、規格,領料員和倉管員要核對物品的名稱、規格、數量和質量狀況,核對無誤後方可發料;倉管員應開具領料單,由領料人簽字,並登記卡、帳。

二、成品電機由銷售部門發出,必須由銷售部門開具銷售發票,倉管員加蓋財務印章,並由銷售部門負責人在發票上簽字後倉庫發貨,並登記入卡。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月底結賬前要與車間及相關部門做好材料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應壹致,以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送各類報表、收支報表、材料消耗匯總表、積壓三個月以上的材料報表、貨到票未到的材料明細表於每月27日前報財務及相關部門,並保證其正確無誤。

3、盤點庫存物資中發現的問題和差錯,應及時查明原因,妥善處理。如短缺和需報廢的,必須按審批程序經領導批準後方可處理,否則壹律不準調整。發現材料缺損或質量問題(如超期、受潮、銹蝕、老化、變質或損壞等),應及時書面報告有關部門。

4、各經營單位因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準,作為存貨調撥,並報財務部備案,其倉庫管理納入各經營單位入倫庫管理;外設倉庫必須負責登記存貨的收發存臺賬,並將當月的增減變動情況和月末結存情況編成報表,定期進行盤點核對,並按月將各類報表按規定的時間、種類上報,同時應及時書面上報有關部門。並在規定時間內將月報表報送海關及財務人員。

5、倉庫現場管理必須嚴格按照6S、ISO9000標準的要求和廠內各業務部門的具體規定進行。

食品倉庫管理制度

壹、對購進的食品及原材料認真驗收登記,驗收合格後方可入庫。

二、對收集的物資進行索證索票、分類歸檔、登記臺賬。

三、食品及原料分類上架、離墻離地存放,食品庫房內不得存放非食品、個人物品、藥品、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、蠅蛆毒等有毒有害物質。對不符合衛生要求的食品及原料,拒收入庫。

四、上架的每批食品都要嚴格標明進貨日期、品名、產地、規格、生產日期和最終保質期,做到帳、卡、物相符,存放有序,並做到先進先出。

五、貯存食品及原料應當包裝完好並標明產品名稱,定型包裝食品應當貼有完好的出廠標識。禁止貯存無標識和標識不全、不清的食品及原料。

六、經常檢查貯存的食品及原料,發現有黴變或包裝破損、銹蝕、鼓包、發胖聽等感官異常、變質的要及時清出,清出後在專門區域的地面上另放並標明 "非食用 "等字樣,及時註銷臺賬,進行處理、登記和備案。

七、保持倉庫通風、幹燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,倉庫門口設置防鼠板,倉庫滅鼠使用粘鼠板,不得使用滅鼠藥。

八、冷藏、冷凍設施運轉正常,冷藏溫度為0℃-10℃,冷凍溫度應達到零下18℃

九、庫房內要保持通風、幹燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,庫房門設置防鼠板,庫房滅鼠使用粘鼠板,不得使用滅鼠藥。

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