壹、倉庫的日常管理1。倉庫保管員必須對各種材料和產品合理設置明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各種原材料的性質、用途、種類建立相應的明細賬和卡片；半成品和成品應按種類和規格設置明細賬和卡片；財務部門和倉庫建立的賬簿和編號必須統壹，相互壹致。合格品、過期品、無效品、廢料、退回電機、修理電機應分別核算。2.日常操作必須嚴格按照MIS系統和倉庫管理規定進行。庫管員必須及時將當天發生的業務逐壹記錄到MIS系統中，以確保MIS系統中物料進出和結存數據的正確性。及時登記手工明細賬，並與MIS系統中的數據核對，確保兩者壹致。3、做好各種材料和產品的日常核銷工作，倉庫保管員必須定期檢查和清點各種庫存材料，並做到帳、物、卡相符。鑄造倉庫保管員必須定期檢查和記錄每種鑄造材料的單位重量，如有變化及時向事業部和財務部報告，以便及時調整。4.各師、分廠必須根據生產計劃和倉庫庫存合理確定采購數量，嚴格控制各類物資庫存，有條件的單位應逐步實行零庫存；庫管員必須定期整理各種存貨，對儲存期長、過期失效的不良存貨要編制月報表，提交給各事業部領導和財務人員。各事業部每月必須提出本單位各類不良存貨的處理意見，並責成相關部門及時處理。二、倉儲管理1，材料入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單和檢驗合格證辦理入庫手續；對於回收的物資，要憑回收單辦理入庫手續，不合格或不全的物資要拒收入庫，防止出現只缺發票，或壹邊辦理倉庫壹邊辦理倉庫的現象。2.入庫時，倉庫管理員必須檢查材料的數量、規格、證書和其他項目。發現物資數量、質量、證件不全的，不予辦理入庫手續。所有未辦理入庫手續的物料作為待檢物料放在待檢區，所有檢驗不合格的物料退回放在暫存區，同時必須通知經辦人員在短時間內處理。3.所有原材料的購買必須憑種植稅專用發票在倉庫報銷。如果沒有稅務發票，材料的價格必須下降，以彌補扣稅。同時要註意發票的正確性和有效性。4.庫管員在收到相應發票前，必須對尚未到貨的物資建立明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時在《物資入庫單》中填寫到貨單(月票到賬時不需要打開)。庫管員收到發票後，將原到貨情況在《材料入庫單》中核銷，開具《材料票》至《材料入庫單》，月底將到貨情況上報財務部門。5.領料單的填寫必須正確、完整，供應商名稱應填寫全稱，並與發票單位名稱壹致。如遇票到和抵消，應在備註欄註明原入庫時間，並在鑄造材料收據上註明單重和總重。材料收據必須由保管人和經手人簽字，字跡必須清楚。每批材料的總入庫金額必須與發票上的免稅金額壹致。6、因質量等原因退回的電機必須由技術部相關人員填寫，手續齊全後方可辦理入庫手續。三、倉庫管理1、各類物資的發放，原則上采用先進先出法。材料(包括原材料和半成品)出庫時，必須辦理出庫手續，由車間主任(或其指定人員)統壹領料。領料員憑車間主任或計劃員簽發的流程單或相關憑證從倉庫領料，經主管領導批準後，行政部門方可領料。領料員和庫管員應核對貨物的名稱、規格、數量和質量，然後發放。庫管員應開具領料單，由領料人簽字，登記入卡。2.電機成品出庫時，銷售部門必須出具銷售出庫單。倉庫管理人員憑蓋有財務發貨章、經營部負責人簽字的發票在倉庫發貨，並登記卡片。四。報告和其他管理1。庫管員要在月底前做好與車間及相關部門的物料進出銜接工作，各相關部門的計算口徑要壹致，保證成本核算的正確性。2、必須正確及時地報送規定的各種報表、收支報表、材料消耗匯總表、三個月以上的積壓材料報表、到貨未到貨材料清單等，在每月27日前上報財務及相關部門，並保證其正確無誤。3、盤點中發現的問題和差錯，應及時查明原因，並做出相應處理。如遇短缺，需報廢時，必須按審批程序經領導審批後處理，否則不允許自行調劑。如發生材料短缺或質量問題(如過期、潮濕、生銹、老化、變質或損壞等)。)，應當及時以書面形式向有關部門報告。4.各事業部因客戶需要需在外設倉的，須報股份公司主管領導批準為庫存調撥，並報財務部備案，其倉庫管理納入所屬事業部倉庫管理；外圍倉庫必須有專人負責登記庫存商品的收發存臺賬，並將每月的增減和月末的余額編制成報表，定期進行庫存盤點，每月在規定時間內將各類報表報送通關科和財務部。
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