1.財務審計自查報告
XX公司XX XX XX關於道塘河民族寄宿制小學財務自查情況的報告根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校實際，現將自查情況報告如下:1 .收入管理。
1.所有預算外收入應當全額繳入財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理。
2.我校實行免費入學，未擅自設立收費項目、擴大收費範圍或提高收費標準。
3、按規定向學生收取各種費用要使用財政部門統壹印制的財政票據，不準亂收費。
二、支出管理
1，學校費用按實際人數收取，不存在虛報、白卷抵庫等現象。
2.校長負責學校的財務支出，建立健全了民主的財務管理制度。大額資金的使用由學校領導集體討論決定。
3.學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內控制度，所有財務由結算中心報銷人員辦理，職責明確。
4.不存在私設“小金庫”、公款私存、表外賬、資金支持等現象。
第三，資產管理
1.學校資產的出租、出借、出售、轉讓、接受捐贈、報廢和報損，均由學校領導集體決定，並按國有資產處置和管理的有關規定報批。
2.學校建立健全了資產購置、驗收、保管、使用、交接、維護等內部管理制度，建立了學校財產臺賬，定期組織資產清查，確保賬賬相符、賬實相符、賬賬相符。
3.不存在用學校資產進行抵押、擔保，或者用貨幣資金投資企業、購買股票、基金、公司債券等風險較大的投資活動。
第四，會計隊伍建設
1，學校有專門的財務室，有專門的財務人員負責。
2.校長及時關註財務運行情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、會計人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕處理或依職權予以糾正，保證會計信息的真實性、合法性和完整性。
2.財務審計自查報告
為貫徹落實XX在XX會議上就審計部在內部審計工作中發現的壹些問題所作的重要講話和指示，公司財務部積極行動，針對此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作，對發現的問題逐壹進行整改。現將自查自糾情況通報如下:1 .經自查，未發現未經集體決策的重大經濟事項；XX單位有借款，手續不完善。下壹步將是規範資本交易的程序。
二是授權、批準和控制的合同會簽程序完備；沒有出納憑證編制；網銀UKEY與編制人嚴格分開保管，但缺乏必要的使用審批程序，付款操作由出納處理，經會計壹級審核後付款。整改措施:建立網銀使用審批制度，實行分級管理、多崗審核原則，對大額資金實行三級審核。
三。基建項目管理方面，基建相關合同均按規定簽訂，不存在與個人簽訂經濟合同的現象。大額款項按照合同條款支付，不存在提前支付的現象。
4.資金管理未發現大額現金不合理提取，但備付金管理相對寬松，部分備付金未及時歸還，前段未清理完就借了錢。整改措施:積極清理沈澱的備用金，嚴格規範備用金流程。
動詞 （verb的縮寫）在資產管理方面，備件出入庫手續齊全，但部分項目公司低耗產品未辦理出入庫手續。公司已組織人員進行清查，完善相關程序。
六、稅收管理嚴格按照稅法規定申報納稅。
七、會計基礎工作存在壹些薄弱點，如憑證匯總不清、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯後等。整改措施:在日常核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作規範的要求，提高原始憑證的審核、監控和財務人員的基礎工作水平，促進會計基礎工作的規範化、程序化和標準化。
3.財務審計自查報告
收到上級關於開展財務檢查和會計基礎工作復查的文件後，單位領導高度重視，成立了以壹把手為組長，相關崗位人員為組員的自查領導小組。根據文件要求的檢查範圍和內容，結合本單位實際情況，對XX以來本單位會計基礎工作、財務收支、預算執行和文件要求等情況進行了認真對照檢查，現將自查情況報告如下:1 .
財務機構的設置和人員編制我單位的財務工作由XX分公司負責。根據財務工作要求，單位財務主管1人，會計、出納、資產管理人員1人，4名財務人員均取得會計從業資格證書。相關崗位職責明確，業務相互牽制又相互分離，使得各項業務事項有序進行。
內部控制單位內部控制制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規範，制定了11財務管理制度和兩個資金管理辦法。嚴格執行壹把手不分管財務的制度，保證了財務核算的獨立性和嚴謹性。
相關人員在建立健全各項制度的同時，在工作中嚴格遵守這些規章制度，有效實施內部監督控制，確保會計工作的真實完整和單位財產的安全，加強對單位財產物資的監督管理，杜絕各種漏洞。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各類資金的使用，提高了資金使用效率。
我局在財務工作過程中，嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實、完整，根據單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法律法規，所有業務事項均在依法設置的會計賬簿中進行登記和核算，並按照國家統壹的會計制度的規定進行核算，確保數據真實有效。
在安排支出時，要分清輕重緩急，保證常規和重點支出的需要，既要體現工作的實際需要，又要考慮財力可能。根據各項任務和財力可能的地方，保持壓力，保證重點，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，所有財務預算均經常務會議討論形成決議。程序符合規定，嚴格壓縮“三公經費”預算指標，預算編制嚴格執行人員和車輛定額標準。
在財政支出上，有預算才能支出，沒有預算就沒有支出，不存在擠占預算資金的情況。
資產管理在資產管理中，賬戶和實物人員的崗位設置相互分離，達到相互制約、相互監督的目的，保證公共資產的安全。
為加強固定資產的管理和使用，在采購固定資產時，嚴格按照政府采購程序進行采購，並根據有關規定，建立賬、款、物核對制度。通過建立健全制度，會計人員和資產管理人員分別記錄、計算和及時反映各種財產和資金的變動和結余情況。
定期清理資產，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬相符。沒有固定資產不入賬，公物私用等違規問題被發現。
在資產處置中，嚴格按照相關要求，按上級批準進行資產處置和報廢，不存在任意處置的情況。
及時清理往來賬目，沒有長期損失，保證了單位資金的及時回籠。
第二，通過自查存在的問題。
我局的財務管理和財務工作還存在壹些不足。壹是在執行內部監督制度和內部控制制度時，沒有完全達到《會計法》規定的要求，個別管理人員對財經法律法規認識不到位。二是預算管理有待進壹步加強，預算編制基礎充分合理。然而，在實際執行中，個別預算失敗，沒有得到執行。執行中統籌考慮不夠，預算執行進度不均衡。第三，在資產管理中，有些資產已經到了報廢年齡，已經報廢，但是上級部門沒有批準，所以無法在資產管理系統中進行銷賬，實物和賬面上的資產是有區別的。四是在具體核算中，存在未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿，未在轉賬支票存根上簽字。
三、整改措施
進壹步規範財務報銷審核流程，刻制1資金審核章和2實物管理章，明確會計人員和實物管理人員職責，在資金支出中堅持審核流程，對不符合規定的票據堅決不予審核報銷。及時與上級部門溝通請示，嚴格按照上級部門的批復進行資產處置，做到批復後銷賬，確保賬實相符。加強單位職工的財經法規學習，不僅僅局限於財務人員的學習水平，還要普遍提高單位職工的財經法規意識，使無論誰處理公務活動，都能嚴格以財經法規為準繩，以財務制度為準繩，使財務活動在此基礎上得到規範。
4.財務審計自查報告
Dea鄉初級中學紅巖小學財務審計自查報告20xx年7月3日為了全面貫徹《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校重大支出申報審核制度》等規章制度，建立健全內部控制制度，進壹步規範學校財務管理，確保安全， 高效規範運行各類教育經費，提高教育經費使用效益，落實科學發展觀，辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續健康發展，采取有效措施保證學校財務管理的規範化、制度化和科學化。 根據涼州區20xx教育內部審計要點，現將我校自查工作情況通報如下:經自查，不存在設立“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法問題；在日常的財務和財產管理上，也能做到責任明確，制度嚴格，註重提高公共資金和國有資產的使用效率，保證學校素質教育活動的開展。第壹，收益管理。
學校所有收入全額繳入學校基本賬戶，嚴格執行“收支兩條線”規定。
學校所有收費項目和標準嚴格按照“壹費制”執行，不存在擅自設立收費項目、擴大收費範圍或提高收費標準的做法。
按規定規範使用財政部門統壹印制的票據，按規定開具票據。
代理費和服務項目嚴格按照學生和家長自願的原則收取，並保留原始收據。
第二，支出管理。
學校嚴格執行國家規定的開支範圍和標準。
所有費用均按實際支出收取，不存在虛報，不使用白條作為報銷憑證。
學校購買教學儀器設備、辦公用品和圖書資料等。，只要符合政府采購的條件，就實施所有的政府采購。
不符合政府采購要求的，也可以貨比三家，堅持向正規商家采購。
學校壹切開支實行校長負責制，校長統壹審批。
重大支出項目，嚴格執行《涼州區學校重大支出申報審批制度》，由學校領導集體討論決定。
每月定期通過校務公開欄向全體教職工公布學校的重大事項和經費使用情況。
學校財務管理班子成員權責明確，相互分離，相互制約，相互監督。
第三，加強資產管理。
學校重視物業管理，建立健全內部管理制度。
每學期期末組織資產清查，確保賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，確保國有資產安全。
學校國有資產的報廢和報損等。，經學校集體研究後，按規定程序批準並備案。
學校沒有從事任何有風險的投資活動，避免國有資產流失。
今後，學校還將調整和充實物業管理人員，使學校物業管理工作更上壹層樓。
5.財務審計自查報告
根據XX區審計局《審計通知書》XX區審計總字[2014]第12號精神，結合我校審計檢查的實際情況，對我單位財務狀況進行了認真自查，現將自查情況報告如下:1 .基本情況。
XX中學創建於XXX年X月，是XX區高級中學。
學校機構設置:校長辦公室、政教處、教導處、總務處。
現有員工XX，員工XX，財務歸XXXX。
第二，任期內各學期的招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。
三。任期開始和結束時的資產和負債。
20xx月初資產負債情況:現金:xxx元，銀行存款:xxx元，固定資產:xxx元，其他應付款:0元，應付財政專戶:xxx元。
20xx 10年末資產負債情況:現金:xxx元，銀行存款:xxx元，固定資產:xxx元，其他應付款:xxx元。
四、我校收入按許可證收費，並及時上繳財政，不存在隱瞞、截留、轉移財政收入的情況；沒有公款私存，沒有“小金庫”。
所有支出真實、合規、合法。
不存在挪用、擴大支出範圍、提高支出標準、虛列支出等問題。
五、各類專項資金在每年撥付時，要做到專款專用，及時撥付。
六、大宗貨物和設備的采購，我校通過政府采購中心采購。
七、資產與事實相符。
八、實行債權債務管理，無重大經濟問題。