XX年是公司在建船舶最多、交付最集中的壹年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為重點，以資本和全面預算為重點，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，根據各項工作安排，制定有針對性的工作安排:加強制度建設；面對新開工項目所需的大量現金流，加強與銀行溝通，做好融資工作，加強企業現金流管理，合理使用和配置資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
這壹年，在各部門的配合和全體財務人員的共同努力下，主要完成了以下工作:
壹是完善財務內控制度，進壹步規範會計工作。
1，執行《新企業會計準則》
根據SASAC、集團公司和公司董事會的要求，我公司在XX年全面實施新標準。根據新準則的要求，財務部門按照新企業會計制度的規定，結合平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表格式等進行了改進和完善，如規範應付職工薪酬明細核算科目、增加船舶材料現金流量等。經濟業務的內部財務管理流程也進行了相應的調整，以確保經濟業務的核算確實符合準則的要求。今年年初，用友財務會計模塊的初始化和新舊會計準則的會計銜接工作順利完成，新會計準則下的公司財務會計制度起草完成，確保公司按照新準則的要求按時進行規範的會計處理。
2.為進壹步規範差旅費行為，統壹公司員工標準，財務部根據公司差旅費實際執行情況，制定了《差旅費報銷管理規定》。細則詳細解釋了費用範圍、費用報銷標準、報銷流程等工作流程。同時，會同總經理辦公室對招待費酒、茶的報銷程序進行梳理和規範。
3.加強資產管理。
與信息室溝通、整理和完善優盤和電腦配件的收集和管理；協助行政辦公室制定藥品管理規定，溝通、整理、完善低值易耗品管理；督促計劃設備部加強固定資產跨部門轉移的手續管理。
4.加強成本管理，引入成本管理措施。
針對公司造船成本管理薄弱的問題，年底我們與相關部門合作制定了公司成本管理辦法，明確了各部門的成本管理職責，對成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告、成本分析、成本監督等作出了詳細規定，有利於進壹步完善公司成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。
5、財務管理部績效工資考核
鑒於公司出臺的績效考核制度，我部據此制定了績效工資考核的量化指標方案，從遵守公司規章制度、工作效率、6s等方面對本部門員工的績效進行考核，並制定了相應的獎懲辦法。實踐表明，這種考核制度的實施有效地調動了每個人的積極性，合理地利用了人力資源。
6.結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定，進壹步細化部門6s考核量化指標。
7.根據公司編制作業指導書專題會議的要求，我部明確將本部門的工作劃分為十多個模塊，如出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬、銀行查詢、施工合同標準執行、物資采購業務、勞務結算、基建技改項目、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等。組織部門骨幹負責撰寫本崗位工作指導書。層層審核後，提交相關部門領導會簽。經過四個月的精心準備、修改和完善，將整理出壹套切實可行的理財操作作業指導書。規範了業務處理流程，固化了工作流程，為部門工作人員有序開展活動提供了支持。
第二，資金管理。
資本運作:今年是公司歷史上在建船舶數量最多、交付最集中的壹年。由於多艘同時建造，資金壹度緊張。財務部根據公司資金管理辦法，結合生產節點和物資交付計劃，合理安排融資進度和額度，保證生產經營需要。
通過與銀行積極溝通，爭取到新貸款7000萬元，降低部分貸款利率，延長還款時間。同時獲得了較大的銀行承兌匯票授信額度。截至6月165438+10月31日，我公司今年簽發銀行承兌匯票39742萬元，較去年同期增長86.2%，極大緩解了我公司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我公司生產經營的正常進行。
在外匯經營方面，財務部合理制定收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收入1.86萬元。並與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。我們已經為許多船舶提供了質量保證，確保我們公司能夠及時交付船舶。
資金風險管控:我們的資金活動是復雜的，資金的內部控制不可能是全面的。財務部認真梳理公司生產經營管理中的各類業務，根據不同環境、不同風險，明確重點業務、重點流程，確定關鍵風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中力量控制關鍵風險:我部進壹步規範公司員工差旅費行為，出臺差旅費報銷管理規定；結合總經理辦公室整理並規範招待酒、茶的報銷流程；我部通過加強物資采購合同、物資發票、物資付款的審核，加強物資采購業務的財務控制；鑒於船舶所有人註銷船舶票據，我部重點研究了與註銷船舶有關的債權債務問題。債權(船東賠償和預付材料)認真確認收益和損失，定期督促業務員催收。債務人(物資采購違約金)要求業務員盡快完成相關手續，相關的預付款保函和保證金也督促基金經理與銀行溝通取消並收回。財務部通過識別和關註資金活動的主要風險源和主要風險控制點，提高了內部控制的效率，實現了公司資金的安全運營。
本年度財政預算的編制堅持“自下而上，自上而下”的工作思路，總體上配合各歸口管理部門的預算。預算表根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修訂。
財務部每月匯總收入、成本、費用的執行情況，並於XX年7月組織公司上半年預算執行情況分析。年中組織工程部、計劃部等部門多次召開預算溝通協調會，調整年度預算。
第三，抓好財務部自身的團隊建設
總的來說，今年財務部的工作量比較大。從執行新會計準則、繼續實施全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計等，任務都很緊。財務部充分發揮團隊力量，完成部門內部的職責分工，將任務落實到人，並為每個崗位設定了相應的績效考核量化指標，圓滿完成了今年的財務管理工作。
同時，通過定期的小組討論和壹對壹的“傳、幫、領”工作，對部門員工進行業務培訓，並進行適當的崗位變動，加強了內部會計監督，促進了各崗位的交流與合作，提升了員工的綜合工作能力。
第四，成本控制
造船市場已經進入微利時代，造船成本管理已經成為公司的核心競爭力之壹。為加強成本監管，財務部修訂頒布了《成本管理辦法》，並按期召開了成本分析會，由黃總經理、李副總裁主持，財務部具體負責會議議題、會議紀要、會議決議的編制和執行。
除了加強造船成本控制，財務部還加強了基建技改項目的檢查。今年對辦事處二段拼焊平臺、浮船塢工程、墻體工程實施情況進行了跟蹤檢查，對相關工程決算進行了嚴格審核，對超支和不合理部分堅決否決。
動詞 （verb的縮寫）材料
1，加強材料采購的總審計
加強材料采購的審核。在物資采購的審核中，需要查看合同，以合同規定的條款為準，查看申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全。若領導簽署的批文與國家相關法律法規、公司制度規定、合同等不壹致。，必須提出，不得批準。
2、認真執行材料補充的規定，規範材料出庫。
根據補料規定，停止紅單和技改單，5438年6月+10月開始的刀具庫領料單已經停止，取而代之的是刀具、配件、耗材的審批單。各作業班、職能部門申請領取工具、配件、耗材時，應先填寫領料單，經計劃裝備科審批後，交物資部采購。各部門需要根據其工程編號收集工具、附件和消耗品；在收取工具、配件和消耗品時，有單獨項目申報工程號的機械設備，按修理工程號收取，不再按工具、配件和消耗品的工程號收取。我部和物資部加強了倉庫管理團隊對物資補充規定的執行。
3.加強進口設備的管理。
今年，我部修改了物資管理系統中進口設備的初始設置，完善了物資系統中進口設備的出庫流程，解決了物資管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出進口設備的幣種，導致無法按幣種進行庫存統計的問題。
4、積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期未使用的采購鋼板進行清理，配合物資部和紀委按照省產權交易中心的要求處理積壓物資，督促評估公司完成積壓物資的評估並提交評估結果。
不及物動詞加強稅務管理，有效規避公司稅務風險。
在XX，財務部積極與市區相關稅務機關溝通聯系，完成了XX企業所得稅申報:相關的R&D費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人工資所得稅加計扣除在規定時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代收代繳的營業稅等附加稅也上繳稅務局。
在規定的退(免)稅申報期內核銷收匯，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收。截止165438+10月31日，共獲得出口退稅1和4億元。
七、小金庫的專項管理
認真貫徹《通知》精神，全面摸清“小金庫”的來源和存在形式，全面排查我行財務賬目，按照規定檢查賬務處理的合規性，清理匯款臺賬，核銷已開具的收款，核銷已開具的所有發票，及時糾正不正確的賬務處理，清理所有賬目，自查自糾，及時發現和解決問題，確保“小金庫”
我部通過開展“小金庫”專項治理，全面系統梳理內部各管理環節，查找風險點，加以完善，及時堵塞資金和資產管理漏洞，推動企業建立規章制度，完善內控機制，努力構建防控“小金庫”的長效機制，實現穩健發展。
八。與其他部門的協調
財務管理部門是壹個服務部門。在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通:物資采購對企業資金流影響較大，財務部門積極配合物資部做好審核、付款、對賬、收賬工作；協助行署制定藥品管理規定；配合企業管理處稅務局申請省級名牌產品完稅證明；配合企管辦向稅務局申請開具完稅證明申報節能獎等。