1.SAP系統中的發票驗證
SAP系統是由幾個連接在壹起的組件組成的，因此公司中的不同部門可以相互協作。
發票驗證是物料管理(MM)系統的壹部分。它提供了物料管理部分與財務會計、成本控制和資產管理部分之間的聯系。
物料管理模塊的發票驗證有以下作用:
它完成了物資采購的全過程——物資采購從采購申請開始，到采購入庫，到收到發票結束。
它允許處理不基於材料采購的發票(例如，服務費、其他費用、加工費用等)。).
它允許處理信用憑證，可以是發票取消或折扣。
發票驗證不處理付款或分析發票。要處理的信息傳遞給其他部門。
發票驗證的任務包括:
輸入收到的發票和信用憑證。
檢查發票的內容、價格和計算的準確性。
執行發票會計。
更新SAP系統中的壹些數據，如未結算項目和材料價格。
檢查那些因為與采購訂單相差太大而被凍結的發票。
2.發票驗證的過程
每張發票包含不同的信息項。要保留發票，妳必須將這些信息輸入計算機。如果發票反映了現有的交易，壹些信息已經保存在系統中。系統建議此信息為默認數據。妳只需要比較壹下，必要的時候做任何可能的修改。
如果發票基於采購訂單，您只需輸入采購訂單編號。系統選擇正確的交易並從采購訂單中提取數據，包括供應商、材料、訂購數量、供應條款和付款條款。當然，如果有什麽變化，妳可以修改這些默認數據。您可以顯示采購訂單的歷史記錄，例如，到貨數量和已開票數量。
如果采購訂單或收據和發票有變化，系統將在屏幕上發出警告。如果變化在預設的允許範圍內，系統將允許發票入賬，但會自動凍結其付款。必須在單獨的步驟中核準發票。如果變化不在允許的範圍內，系統將不允許將發票入帳。
當輸入發票時，系統會找到相應的帳戶。系統會自動生成銷售稅、現金折扣結算、差價，並顯示這些會計記錄。如果有余額，用戶應該更正它，因為只有余額為零，發票才能入賬。
只要發票入賬，系統中就會更新壹些數據，如訂購材料的平均價格和采購訂單的歷史記錄。
發票記賬完成發票驗證。發票中需要支付的數據現在已經包含在系統中。會計部門可以讀取這些數據，並在財務會計部門的幫助下進行適當的支付。
3.發票驗證的類型
通常，發票代表壹筆交易，交易的發貨人要求付款。發票驗證因涉及的發票類型而異:
1)基於采購訂單的發票:
基於采購訂單的發票驗證，訂單的所有項目可以壹起處理，而不管壹個項目是否在幾個部分接收中接收。所有收據都作為壹個項目進行匯總和核算。
2)基於收據的發票:
根據收據發票驗證，對每張收據單獨開具發票。
3)無訂單發票:
如果沒有采購訂單作為參考，您可以直接將交易記入物料帳戶、總帳帳戶或資產帳戶。
還需要知道:
檢查發票
現金折扣
稅
發票記賬中的帳戶移動
有零錢的收據
批準凍結的發票
信用憑證和發票取消憑證
運送費用
發票檢查的特殊過程
通過估價進行收款結算(ERS)
物流發票檢查